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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 14 917.00 | 1 720.00 | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 983.00 | 70 835.00 | 197 148.00 | 267 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 250.00 | 85 752.00 | 205 498.00 | 291 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 587.00 | | 810 587.00 | 810 587.00 |
BZ Autres créances | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CF Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 564.00 | | 961 564.00 | 961 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 815.00 | 85 752.00 | 1 167 062.00 | 1 252 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 085.00 | 141 291.00 | | 174 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 184.00 | 32 795.00 | | 60 184.00 |
DL TOTAL (I) | 239 770.00 | 179 585.00 | | 239 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 320.00 | 12 248.00 | | 66 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 156.00 | 395 709.00 | | 523 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 929.00 | 211 190.00 | | 204 929.00 |
EA Autres dettes | 77 327.00 | 6 444.00 | | 77 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 293.00 | 625 592.00 | | 927 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 062.00 | 805 177.00 | | 1 167 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 625 592.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 167.00 | | 246 894.00 | 104 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 810.00 | 291 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 810.00 | 284 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | | 243 266.00 | 98 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 3 628.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 057.00 | 30 058.00 | 33 364.00 | 89 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 057.00 | 30 058.00 | 33 364.00 | 89 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 155.00 | 523 155.00 | | 523 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 3 628.00 | 3 003.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 810 587.00 | 810 587.00 | | 810 587.00 |
VB T. V. A. | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 320.00 | 19 572.00 | 46 748.00 | 66 320.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 750.00 | 937 747.00 | 3 003.00 | 940 750.00 |
VW T.V.A. | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 293.00 | 880 545.00 | 46 748.00 | 927 293.00 |