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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 13 858.00 | 3 985.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 502.00 | 111 433.00 | 262 069.00 | 373 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 278.00 | 125 291.00 | 272 986.00 | 398 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BZ Autres créances | 1 339 090.00 | 50 645.00 | 1 288 446.00 | 1 339 090.00 |
CF Disponibilités | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 580.00 | 50 645.00 | 1 445 936.00 | 1 496 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 858.00 | 175 936.00 | 1 718 922.00 | 1 894 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 270.00 | 174 085.00 | | 139 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 433.00 | 60 184.00 | | 75 433.00 |
DL TOTAL (I) | 315 203.00 | 239 770.00 | | 315 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 797.00 | 66 320.00 | | 376 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 197.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 307.00 | 523 156.00 | | 618 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 535.00 | 204 929.00 | | 343 535.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | 77 327.00 | | 15 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 514.00 | 55 364.00 | | 49 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 719.00 | 927 293.00 | | 1 403 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 922.00 | 1 167 062.00 | | 1 718 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 250.00 | | 120 255.00 | 291 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628.00 | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 228.00 | 398 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 391 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 620.00 | | 116 325.00 | 284 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 3 930.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 752.00 | 49 140.00 | 9 601.00 | 85 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | 49 140.00 | 9 601.00 | 85 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 308.00 | 618 308.00 | | 618 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 919.00 | 1 150 919.00 | | 1 150 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 797.00 | 203 088.00 | 152 954.00 | 376 797.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 046.00 | | | 336 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 644.00 | 1 354 711.00 | 6 933.00 | 1 361 644.00 |
VW T.V.A. | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 719.00 | 1 230 010.00 | 152 954.00 | 1 403 719.00 |