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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 920.00 | | 549 920.00 | 549 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 688.00 | 54 318.00 | 102 370.00 | 156 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 793.00 | 23 869.00 | 55 924.00 | 79 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 321.00 | 78 187.00 | 709 134.00 | 787 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 248.00 | 78 187.00 | 933 061.00 | 1 011 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 239.00 | 78 773.00 | | 120 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | 41 467.00 | | 50 403.00 |
DL TOTAL (I) | 177 242.00 | 126 840.00 | | 177 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 929.00 | 835 215.00 | | 602 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 5 036.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 45 794.00 | | 39 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 911.00 | 56 391.00 | | 112 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 819.00 | 942 436.00 | | 755 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 061.00 | 1 069 276.00 | | 933 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 251.00 | 330 597.00 | | 258 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 426.00 | | 1 895.00 | 785 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 586.00 | | 1 895.00 | 234 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 480.00 | 54 707.00 | | 23 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | 54 707.00 | | 23 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 837.00 | 105 268.00 | 432 841.00 | 602 837.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 820.00 | 258 251.00 | 432 841.00 | 755 820.00 |