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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 920.00 | | 549 920.00 | 549 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 937.00 | 120 416.00 | 74 521.00 | 194 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 291.00 | 75 094.00 | 205 198.00 | 280 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 068.00 | 195 510.00 | 830 559.00 | 1 026 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 000.00 | 195 510.00 | 1 065 491.00 | 1 261 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 206 232.00 | 170 641.00 | | 206 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | 35 592.00 | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 247 141.00 | 212 833.00 | | 247 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 998.00 | 724 526.00 | | 618 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 6 525.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 49 586.00 | | 66 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 718.00 | 140 497.00 | | 127 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 350.00 | 921 134.00 | | 818 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 491.00 | 1 133 967.00 | | 1 065 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 350.00 | 302 137.00 | | 818 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 897.00 | | 46 599.00 | 985 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 1 026 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 475 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 057.00 | | 46 599.00 | 435 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 515.00 | 72 108.00 | 5 113.00 | 128 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 515.00 | 72 108.00 | 5 113.00 | 128 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 137.00 | 391 137.00 | | 391 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 350.00 | 818 350.00 | | 818 350.00 |