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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 128.00 | 59.00 | 188.00 |
AP Constructions | 10 608.00 | 3 094.00 | 7 513.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 866.00 | 10 320.00 | 12 545.00 | 22 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 366.00 | 15 995.00 | 18 371.00 | 34 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 163.00 | 29 539.00 | 39 623.00 | 69 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CF Disponibilités | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 437.00 | 29 539.00 | 195 898.00 | 225 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 074.00 | 21 558.00 | | 69 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | 47 515.00 | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 107 955.00 | 73 474.00 | | 107 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 754.00 | 19 337.00 | | 9 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 6 152.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 21 763.00 | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | 38 976.00 | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 942.00 | 87 516.00 | | 87 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 898.00 | 160 991.00 | | 195 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 965.00 | 84 274.00 | | 64 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
FG Production vendue services | 367 946.00 | | 367 946.00 | 367 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 005.00 | | 412 005.00 | 412 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 124.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 9 019.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 846.00 | 383 785.00 | | 419 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 365.00 | 336 270.00 | | 385 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481.00 | 47 515.00 | | 34 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 693.00 | | 3 812.00 | 70 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 72 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 70 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | | 3 062.00 | 69 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 750.00 | 1 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 552.00 | 13 254.00 | 8 994.00 | 44 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 63.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 13 254.00 | 8 931.00 | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 609.00 | 49 725.00 | 1 883.00 | 51 609.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 1 591.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 5 485.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 80 710.00 | 50 089.00 | | 80 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 111.00 | 21 265.00 | | 23 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | -57.00 | | 5 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 44 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 645.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 3 236.00 | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 706.00 | 121 182.00 | | 109 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |