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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 10 608.00 | 6 362.00 | 4 246.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 20 539.00 | 2 893.00 | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 871.00 | 28 617.00 | 11 254.00 | 39 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 073.00 | 55 707.00 | 20 366.00 | 76 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
CF Disponibilités | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 475.00 | 55 707.00 | 284 768.00 | 340 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 101 350.00 | 114 383.00 | | 101 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 46 966.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 134 734.00 | 165 750.00 | | 134 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | 8.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 10 566.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 53 868.00 | | 28 820.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 523.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 034.00 | 64 965.00 | | 150 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 768.00 | 230 715.00 | | 284 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 034.00 | 64 965.00 | | 150 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
FG Production vendue services | 275 542.00 | | 275 542.00 | 275 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 805.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 544.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 11 382.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 900.00 | 490 958.00 | | 314 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 916.00 | 443 991.00 | | 285 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | 46 966.00 | | 28 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | 2 262.00 | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 417.00 | | 3 656.00 | 72 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 345.00 | | 3 566.00 | 70 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 90.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 812.00 | 6 894.00 | | 48 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 6 894.00 | | 48 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 188.00 | 180 214.00 | 1 973.00 | 182 188.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 5 078.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 85 320.00 | 80 710.00 | | 85 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 743.00 | 23 111.00 | | 20 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | 8 178.00 | | 6 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 575.00 | 5 535.00 | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 6 692.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755.00 | 93 083.00 | | 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 197.00 | 30 373.00 | | 25 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 096.00 | 109 706.00 | | 114 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |