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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 591.00 | 1 089.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 447.00 | 40 875.00 | 43 572.00 | 84 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 387.00 | 41 466.00 | 54 921.00 | 96 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 647.00 | 21 826.00 | 184 821.00 | 206 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 610.00 | 21 826.00 | 408 784.00 | 430 610.00 |
110 Total général Actif | 526 997.00 | 63 292.00 | 463 705.00 | 526 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |