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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 976.00 | 604.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 936.00 | 22 890.00 | 34 046.00 | 56 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 41 536.00 | 34 262.00 | 75 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 807.00 | 66 401.00 | 79 406.00 | 145 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 310.00 | 20 287.00 | 462 023.00 | 482 310.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 611.00 | 20 287.00 | 589 324.00 | 609 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 418.00 | 86 688.00 | 668 730.00 | 755 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | 149 145.00 | | 163 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | 14 411.00 | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 180 863.00 | 169 056.00 | | 180 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 987.00 | 98 923.00 | | 77 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 1 450.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 606.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 296.00 | 271 402.00 | | 332 296.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | 11 212.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 867.00 | 446 242.00 | | 487 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 730.00 | 615 297.00 | | 668 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 026.00 | 367 625.00 | | 431 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 532.00 | | 27 841.00 | 129 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 145 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 132 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | 900.00 | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 392.00 | | 26 907.00 | 117 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 34.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 215.00 | 23 701.00 | 10 514.00 | 53 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 825.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 22 876.00 | 10 514.00 | 52 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 670.00 | 2 062.00 | 3 445.00 | 21 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 670.00 | 2 062.00 | 3 445.00 | 21 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 2 062.00 | 3 445.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 044.00 | 172 044.00 | | 172 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 457 965.00 | 457 965.00 | | 457 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 987.00 | 21 145.00 | 56 842.00 | 77 987.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 740.00 | 513 740.00 | | 513 740.00 |
VW T.V.A. | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 867.00 | 431 026.00 | 56 842.00 | 487 867.00 |