| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 17 709.00 | 3 789.00 | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 12 112.00 | 15 452.00 | 27 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 684.00 | 29 821.00 | 22 863.00 | 52 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CF Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 409.00 | 29 821.00 | 113 588.00 | 143 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
DH Report à nouveau | 39 268.00 | 11 163.00 | | 39 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114.00 | 28 105.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 61 496.00 | 56 382.00 | | 61 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 029.00 | 32 553.00 | | 24 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 532.00 | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | 32 585.00 | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 092.00 | 87 572.00 | | 52 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 588.00 | 143 954.00 | | 113 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 700.00 | 87 572.00 | | 36 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
FG Production vendue services | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 342.00 | 9 900.00 | | 11 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 100.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | 100.00 | | 19 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | 100.00 | | -6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 3 942.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 648.00 | 253 526.00 | | 270 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 534.00 | 225 420.00 | | 265 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114.00 | 28 105.00 | | 5 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 387.00 | | 2 297.00 | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | | 1 417.00 | 47 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 880.00 | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 578.00 | 7 243.00 | | 22 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | 7 243.00 | | 22 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 029.00 | 8 637.00 | 15 392.00 | 24 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 823.00 | 59 201.00 | 3 622.00 | 62 823.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 092.00 | 36 700.00 | 15 392.00 | 52 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 281.00 | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 4 935.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 48 755.00 | 9 339.00 | | 48 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 820.00 | 15 451.00 | | 13 820.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 747.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | 1 028.00 | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 895.00 | 56 366.00 | | 66 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |