| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 20 956.00 | 542.00 | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 15 105.00 | 12 458.00 | 27 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 684.00 | 36 061.00 | 16 622.00 | 52 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 184.00 | 36 061.00 | 174 123.00 | 210 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
DH Report à nouveau | 29 382.00 | 39 268.00 | | 29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 5 114.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 61 119.00 | 61 496.00 | | 61 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | 24 029.00 | | 79 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 10 206.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | 17 857.00 | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 004.00 | 52 092.00 | | 113 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 123.00 | 113 588.00 | | 174 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 901.00 | 36 700.00 | | 101 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
FG Production vendue services | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 145.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 342.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 903.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 654.00 | 270 648.00 | | 190 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 031.00 | 265 534.00 | | 176 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | 5 114.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 821.00 | 6 240.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 6 240.00 | | 29 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 856.00 | 68 752.00 | 11 104.00 | 79 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 103.00 | 107 481.00 | 3 622.00 | 111 103.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 004.00 | 101 901.00 | 11 104.00 | 113 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 3 793.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 45 845.00 | 48 755.00 | | 45 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 535.00 | 13 820.00 | | 14 535.00 |
YT Sous‐traitance | 4 053.00 | 3 969.00 | | 4 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 1 245.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 5 038.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 443.00 | 49 330.00 | | 34 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 033.00 | 18 890.00 | | 16 033.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 891.00 | 66 895.00 | | 66 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |