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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 102.00 | 497.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 029.00 | 102.00 | 198 927.00 | 199 029.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 512.00 | 102.00 | 227 410.00 | 227 512.00 |
CU Autres participations | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
DH Report à nouveau | -6 512.00 | -4 023.00 | | -6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | -2 488.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 188 154.00 | 150 207.00 | | 188 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 312.00 | 45 106.00 | | 38 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 801.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 256.00 | 49 170.00 | | 39 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 410.00 | 199 378.00 | | 227 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215.00 | 10 858.00 | | 7 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553.00 | 2 488.00 | | 2 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | -2 488.00 | | 37 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 097.00 | 6 785.00 | 27 694.00 | 45 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 171.00 | 10 858.00 | 27 694.00 | 49 171.00 |