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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 102.00 | 497.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 029.00 | 102.00 | 198 927.00 | 199 029.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 351.00 | 102.00 | 240 249.00 | 240 351.00 |
CU Autres participations | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DH Report à nouveau | | -6 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | 37 947.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 208 156.00 | 188 154.00 | | 208 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 473.00 | 38 312.00 | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 943.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 093.00 | 39 256.00 | | 32 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 249.00 | 227 410.00 | | 240 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515.00 | 7 215.00 | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 40 500.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498.00 | 2 553.00 | | 2 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 002.00 | 37 947.00 | | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 473.00 | 6 895.00 | 24 578.00 | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 093.00 | 7 515.00 | 24 578.00 | 32 093.00 |