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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 800.00 | 14 432.00 | 6 367.00 | 20 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 996.00 | 160 756.00 | 36 240.00 | 196 996.00 |
AP Constructions | 16 230.00 | 4 313.00 | 11 917.00 | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 414.00 | 22 303.00 | 21 111.00 | 43 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
AX Avances et acomptes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 635.00 | 201 806.00 | 3 767 829.00 | 3 969 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BZ Autres créances | 319 541.00 | 15 552.00 | 303 988.00 | 319 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | 3 038.00 | 196 960.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 771.00 | 18 590.00 | 925 180.00 | 943 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 407.00 | 220 396.00 | 4 693 010.00 | 4 913 407.00 |
CU Autres participations | 3 594 819.00 | | 3 594 819.00 | 3 594 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DH Report à nouveau | -52 880.00 | -3 842.00 | | -52 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 129.00 | -49 038.00 | | 508 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 394.00 | 1 057 264.00 | | 1 565 394.00 |
DP Provisions pour risques | 308 543.00 | | | 308 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 543.00 | | | 308 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 615.00 | 1 027 644.00 | | 764 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 832.00 | 925 832.00 | | 925 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 726.00 | 293 353.00 | | 281 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 550.00 | 489 634.00 | | 513 550.00 |
EA Autres dettes | 333 348.00 | 926 123.00 | | 333 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 073.00 | 3 662 586.00 | | 2 819 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 010.00 | 4 719 851.00 | | 4 693 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 836.00 | 74 970.00 | | 126 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 926.00 | 65 263.00 | | 109 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | 9 707.00 | | 16 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 376.00 | 18 590.00 | 120 375.00 | 120 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 376.00 | 18 590.00 | 120 375.00 | 120 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 376.00 | 327 133.00 | 120 375.00 | 120 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 832.00 | 925 832.00 | | 925 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 550.00 | 513 550.00 | | 513 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 349.00 | 333 349.00 | | 333 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 615.00 | 200 176.00 | 564 440.00 | 764 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 058.00 | 492 058.00 | | 492 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 112.00 | 492 058.00 | 9 054.00 | 501 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 073.00 | 2 254 633.00 | 564 440.00 | 2 819 073.00 |