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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 800.00 | 18 592.00 | 2 207.00 | 20 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 606.00 | 193 407.00 | 5 199.00 | 198 606.00 |
AP Constructions | 16 230.00 | 5 936.00 | 10 294.00 | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 652.00 | 30 802.00 | 18 850.00 | 49 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 375.00 | | 679 375.00 | 679 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 937.00 | 248 739.00 | 4 136 198.00 | 4 384 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 913.00 | | 165 913.00 | 165 913.00 |
BZ Autres créances | 986 301.00 | | 986 301.00 | 986 301.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | 3 955.00 | 196 044.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 694 136.00 | | 694 136.00 | 694 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 350.00 | 3 955.00 | 2 042 395.00 | 2 046 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 288.00 | 252 694.00 | 6 178 594.00 | 6 431 288.00 |
CU Autres participations | 3 411 218.00 | | 3 411 218.00 | 3 411 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 852.00 | 445.00 | | 25 852.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | | | 481.00 |
DH Report à nouveau | | -52 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 997.00 | 508 129.00 | | 969 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 031.00 | 1 565 394.00 | | 2 106 031.00 |
DP Provisions pour risques | 277 573.00 | 308 543.00 | | 277 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 573.00 | 308 543.00 | | 277 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 709.00 | | | 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 937.00 | 764 615.00 | | 666 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 842.00 | 923 832.00 | | 925 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 997.00 | 235 788.00 | | 176 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 558.00 | 513 550.00 | | 827 558.00 |
EA Autres dettes | 1 196 944.00 | 333 348.00 | | 1 196 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 989.00 | 2 771 134.00 | | 3 794 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 594.00 | 4 645 072.00 | | 6 178 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 636.00 | | 602 753.00 | 3 969 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 600.00 | 3 420 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 451.00 | 4 384 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 745 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 997.00 | | 1 610.00 | 196 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | | 601 143.00 | 147 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 873.00 | | | 3 603 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 806.00 | 46 933.00 | | 201 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 433.00 | 4 159.00 | | 14 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 757.00 | 32 650.00 | | 160 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 10 122.00 | | 26 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 543.00 | | 30 969.00 | 308 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 591.00 | 3 955.00 | 18 590.00 | 18 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 591.00 | 3 955.00 | 18 590.00 | 18 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 134.00 | 3 955.00 | 49 560.00 | 327 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 955.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 560.00 | 367 560.00 | | 367 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 674.00 | 269 674.00 | | 269 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 944.00 | 1 196 944.00 | | 1 196 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 413.00 | 202 175.00 | 462 238.00 | 664 413.00 |
VI Groupe et associés | 925 842.00 | 925 842.00 | | 925 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VP Divers | -7 853.00 | -7 853.00 | | -7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 447.00 | 984 447.00 | | 984 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 269.00 | 1 161 269.00 | | 1 161 269.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 989.00 | 3 332 751.00 | 462 238.00 | 3 794 989.00 |