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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 853.00 | 853.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 123.00 | 12 853.00 | 1 270.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 613.00 | 12 853.00 | 94 760.00 | 107 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 959.00 | -6 673.00 | | -2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | 3 714.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | 7 041.00 | | 25 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 419.00 | 40 722.00 | | 39 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 5 399.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | 4 844.00 | | 22 259.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 887.00 | 51 261.00 | | 68 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 760.00 | 58 302.00 | | 94 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 887.00 | 51 261.00 | | 68 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -26.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 425.00 | 88 168.00 | | 157 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 594.00 | 84 455.00 | | 138 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | 3 714.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 126.00 | | 997.00 | 13 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | 997.00 | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754.00 | 1 099.00 | | 11 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 789.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 310.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |