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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 519.00 | 187.00 | 1 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216.00 | 13 519.00 | 697.00 | 14 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 975.00 | 13 519.00 | 90 456.00 | 103 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 18 086.00 | 15 872.00 | | 18 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 3 166.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 32 485.00 | 29 038.00 | | 32 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 097.00 | 39 000.00 | | 39 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 5 353.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 21 357.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 971.00 | 65 769.00 | | 57 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 456.00 | 94 807.00 | | 90 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 971.00 | 65 769.00 | | 57 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 394.00 | 110 168.00 | | 126 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 947.00 | 107 002.00 | | 122 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | 3 166.00 | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 186.00 | 333.00 | | 13 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 333.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |