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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 264.00 | 4 595.00 | 6 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 510.00 | 2 264.00 | 225 246.00 | 227 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CF Disponibilités | 457 617.00 | | 457 617.00 | 457 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 425.00 | | 562 425.00 | 562 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 935.00 | 2 264.00 | 787 671.00 | 789 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 308 603.00 | 112 286.00 | | 308 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 973.00 | 196 316.00 | | 106 973.00 |
DL TOTAL (I) | 418 876.00 | 311 903.00 | | 418 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 366.00 | 176 576.00 | | 138 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 853.00 | 88 882.00 | | 114 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 22 496.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 372.00 | 93 671.00 | | 89 372.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 795.00 | 381 624.00 | | 368 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 671.00 | 693 527.00 | | 787 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 880.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 880.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 366.00 | 38 387.00 | 99 979.00 | 138 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 311.00 | 86 160.00 | 151.00 | 86 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 795.00 | 268 816.00 | 99 979.00 | 368 795.00 |