| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 3 534.00 | 4 403.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 588.00 | 3 534.00 | 225 055.00 | 228 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 552.00 | | 546 552.00 | 546 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 140.00 | 3 534.00 | 771 606.00 | 775 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 459 937.00 | 415 576.00 | | 459 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 400.00 | 44 361.00 | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 537 638.00 | 463 237.00 | | 537 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 609.00 | 100 143.00 | | 61 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 518.00 | 179 907.00 | | 44 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 459.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 903.00 | 81 573.00 | | 123 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 969.00 | 365 082.00 | | 233 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 606.00 | 828 320.00 | | 771 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 510.00 | | 1 079.00 | 227 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | | 1 079.00 | 6 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 390.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 390.00 | | 3 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 903.00 | 76 225.00 | 47 677.00 | 123 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 415.00 | 38 743.00 | 22 672.00 | 61 415.00 |
VI Groupe et associés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 473.00 | 61 322.00 | 151.00 | 61 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 969.00 | 163 619.00 | 70 349.00 | 233 969.00 |