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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 227.00 | 573.00 | 800.00 |
AP Constructions | 111 537.00 | 15 103.00 | 96 435.00 | 111 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 9 147.00 | 14 946.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 4 520.00 | 21 560.00 | 26 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 110.00 | 28 769.00 | 133 340.00 | 162 110.00 |
BT Marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 643.00 | 28 769.00 | 314 873.00 | 343 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | 65 767.00 | | 73 522.00 |
DL TOTAL (I) | 140 288.00 | 66 767.00 | | 140 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 745.00 | 86 223.00 | | 72 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 115 158.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 390.00 | 75 956.00 | | 72 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 585.00 | 317 420.00 | | 174 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 873.00 | 384 187.00 | | 314 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 095.00 | | 17 014.00 | 145 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 095.00 | | 17 014.00 | 145 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 20 991.00 | | 7 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 20 991.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 15 041.00 | 57 239.00 | 72 280.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 585.00 | 117 346.00 | 57 239.00 | 174 585.00 |