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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 760.00 | 40.00 | 800.00 |
AP Constructions | 111 537.00 | 48 564.00 | 62 973.00 | 111 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 470.00 | 34 183.00 | 4 287.00 | 38 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 202.00 | 13 793.00 | 20 409.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 009.00 | 97 300.00 | 87 709.00 | 185 009.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 829.00 | 97 300.00 | 391 529.00 | 488 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 327.00 | 114 403.00 | | 130 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 257.00 | 55 924.00 | | 84 257.00 |
DL TOTAL (I) | 215 683.00 | 171 427.00 | | 215 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 112.00 | 44 610.00 | | 31 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 5 451.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 404.00 | 82 537.00 | | 80 404.00 |
EA Autres dettes | 50 003.00 | 40 000.00 | | 50 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 846.00 | 173 923.00 | | 175 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 529.00 | 345 350.00 | | 391 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 297.00 | 7 712.00 | | 177 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 009.00 | | | 185 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 497.00 | 7 712.00 | | 176 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |