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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 1 554.00 | 1 677.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034.00 | 1 554.00 | 2 480.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 711 830.00 | | 711 830.00 | 711 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 911.00 | | 231 911.00 | 231 911.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 967.00 | | 1 159 967.00 | 1 159 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 001.00 | 1 554.00 | 1 162 447.00 | 1 164 001.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 644.00 | | | 485 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 570.00 | | | 412 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 624.00 | | | 1 030 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 447.00 | | | 1 162 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 593.00 | | | 905 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786.00 | | 1 249.00 | 2 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | 1 249.00 | 1 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 893.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 893.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 720.00 | 199 738.00 | 63 982.00 | 263 720.00 |
VI Groupe et associés | 412 509.00 | 412 509.00 | | 412 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 801.00 | 260 301.00 | 500.00 | 260 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 575.00 | 905 593.00 | 63 982.00 | 969 575.00 |