| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 794.00 | 1 562.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164.00 | 2 794.00 | 2 370.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 1 037 855.00 | | 1 037 855.00 | 1 037 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 515.00 | | 1 385 515.00 | 1 385 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 680.00 | 2 794.00 | 1 387 886.00 | 1 390 680.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 221.00 | | | 196 221.00 |
DL TOTAL (I) | 328 044.00 | | | 328 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 889.00 | | | 465 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 841.00 | | | 1 059 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 886.00 | | | 1 387 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 370.00 | | | 969 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035.00 | | 1 130.00 | 4 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 1 125.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 5.00 | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 1 240.00 | 2 794.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 240.00 | 2 794.00 | 1 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 908.00 | 221 908.00 | | 221 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 982.00 | 199 960.00 | 44 021.00 | 243 982.00 |
VI Groupe et associés | 437 549.00 | 437 549.00 | | 437 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 695.00 | 75 195.00 | 500.00 | 75 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 391.00 | 969 370.00 | 44 021.00 | 1 013 391.00 |