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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 464.00 | 819.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 387.00 | 7 684.00 | 61 703.00 | 69 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 670.00 | 8 148.00 | 62 522.00 | 70 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BT Marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 643.00 | 8 148.00 | 95 495.00 | 103 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
DL TOTAL (I) | -14 819.00 | | | -14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
FG Production vendue services | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 670.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 148.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
ST Autres comptes | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |