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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 387.00 | 21 661.00 | 47 726.00 | 69 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 137.00 | 21 661.00 | 48 476.00 | 70 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 094.00 | 21 661.00 | 81 432.00 | 103 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 614.00 | -15 819.00 | | -16 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -794.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | -14 355.00 | -15 614.00 | | -14 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 964.00 | 47 135.00 | | 39 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 20 031.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 21 804.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 787.00 | 88 970.00 | | 95 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 432.00 | 73 356.00 | | 81 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 102.00 | 56 871.00 | | 71 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
FG Production vendue services | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 1 678.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 255.00 | 10 317.00 | | 9 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 577.00 | 188 290.00 | | 163 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 318.00 | 189 084.00 | | 162 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -794.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 70 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 7 380.00 | 1 283.00 | 15 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | 391.00 | 1 283.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 6 989.00 | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 960.00 | 15 275.00 | 24 685.00 | 39 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166.00 | 6 416.00 | 750.00 | 7 166.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 787.00 | 71 102.00 | 24 685.00 | 95 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 812.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 33 395.00 | 30 703.00 | | 33 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | 18 446.00 | | 15 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537.00 | 3 465.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 1 389.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | 3 201.00 | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 668.00 | 36 350.00 | | 28 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 213.00 | 15 756.00 | | 14 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 885.00 | 52 964.00 | | 54 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |