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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 962.00 | 11 500.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 163.00 | 53 852.00 | 100 310.00 | 154 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 125.00 | 54 815.00 | 149 310.00 | 204 125.00 |
BT Marchandises | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BZ Autres créances | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
CF Disponibilités | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 501.00 | | 571 501.00 | 571 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 626.00 | 54 815.00 | 800 812.00 | 855 626.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | 32 617.00 | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | 132 617.00 | | 166 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 123.00 | 203 646.00 | | 169 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 280.00 | 63 237.00 | | 74 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 528.00 | 85 339.00 | | 95 528.00 |
EA Autres dettes | 295 615.00 | 275 713.00 | | 295 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 546.00 | 641 265.00 | | 634 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 812.00 | 773 882.00 | | 800 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 784.00 | | 1 292 784.00 | 1 292 784.00 |
FG Production vendue services | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 349.00 | | 1 497 349.00 | 1 497 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 43 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 82.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 82.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 77.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 10 346.00 | | 13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 987.00 | 1 308 115.00 | | 1 533 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 339.00 | 1 275 497.00 | | 1 500 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 649.00 | 32 617.00 | | 33 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 986.00 | 5 019.00 | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 23 101.00 | | 31 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 317.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 068.00 | 22 784.00 | | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 207.00 | 315 207.00 | | 315 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 707.00 | 315 207.00 | 7 500.00 | 322 707.00 |