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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 962.00 | 11 500.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 520.00 | 78 350.00 | 77 170.00 | 155 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 483.00 | 79 313.00 | 126 170.00 | 205 483.00 |
BT Marchandises | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
BZ Autres créances | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
CF Disponibilités | 504 725.00 | | 504 725.00 | 504 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 105.00 | | 1 165 105.00 | 1 165 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 588.00 | 79 313.00 | 1 371 275.00 | 1 450 588.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 260.00 | 56 266.00 | | 123 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 310.00 | 68 994.00 | | 80 310.00 |
DL TOTAL (I) | 315 570.00 | 235 260.00 | | 315 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 898.00 | 360 423.00 | | 320 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 11 770.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 126 907.00 | | 146 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 244.00 | 213 637.00 | | 140 244.00 |
EA Autres dettes | 412 044.00 | 540 356.00 | | 412 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 705.00 | 1 253 092.00 | | 1 055 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 275.00 | 1 488 352.00 | | 1 371 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 106.00 | 1 253 092.00 | | 822 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 700.00 | | 7 545.00 | 202 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 205 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 155 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 737.00 | | 7 545.00 | 152 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 724.00 | 19 350.00 | 4 762.00 | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 762.00 | 19 350.00 | 4 762.00 | 63 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 044.00 | 412 044.00 | | 412 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 898.00 | 87 299.00 | 233 599.00 | 320 898.00 |
VI Groupe et associés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 606.00 | 577 106.00 | 7 500.00 | 584 606.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 705.00 | 822 106.00 | 233 599.00 | 1 055 705.00 |