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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 2 500.00 | 7 530.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 299.00 | 2 967.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 957.00 | 6 573.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 560.00 | 3 457.00 | 14 103.00 | 17 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 657.00 | | 240 657.00 | 240 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
BZ Autres créances | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CF Disponibilités | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 385.00 | | 670 385.00 | 670 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 945.00 | 3 457.00 | 714 488.00 | 717 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 449.00 | | | 612 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 241.00 | | | 637 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 487.00 | | | 714 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 439.00 | 837 694.00 | 1 251 133.00 | 413 439.00 |
FG Production vendue services | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 676.00 | 837 694.00 | 1 276 370.00 | 438 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 467.00 | | | 1 276 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 221.00 | | | 1 259 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 449.00 | 612 449.00 | | 612 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
VB T. V. A. | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 139.00 | 515 139.00 | | 515 139.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 241.00 | 637 241.00 | | 637 241.00 |