| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 9 054.00 | 976.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 492.00 | 2 233.00 | 14 259.00 | 16 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 487.00 | 5 513.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 522.00 | 15 774.00 | 20 749.00 | 36 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 132.00 | | 379 132.00 | 379 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 415.00 | | 268 415.00 | 268 415.00 |
BZ Autres créances | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
CF Disponibilités | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 537.00 | | 1 240 537.00 | 1 240 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 059.00 | 15 774.00 | 1 261 286.00 | 1 277 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 21 853.00 | 17 246.00 | | 21 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 4 848.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 86 252.00 | 82 094.00 | | 86 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 602.00 | 1 039 909.00 | | 743 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EA Autres dettes | 129 299.00 | 157 214.00 | | 129 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 034.00 | 1 197 123.00 | | 1 175 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 286.00 | 1 279 217.00 | | 1 261 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 100.00 | 481 502.00 | 1 516 602.00 | 1 035 100.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | 4 420.00 | 5 017.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 696.00 | 485 922.00 | 1 521 618.00 | 1 035 696.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | 132.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 132.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -132.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 251.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 487.00 | 1 965 845.00 | | 1 527 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 330.00 | 1 960 997.00 | | 1 523 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | 4 848.00 | | 4 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 534.00 | | 14 988.00 | 21 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | | 14 988.00 | 11 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716.00 | 7 058.00 | | 8 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 3 210.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 3 848.00 | | 2 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 602.00 | 743 602.00 | | 743 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
UX Autres créances clients | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
VB T. V. A. | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 299.00 | 417 299.00 | | 417 299.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 034.00 | 875 034.00 | 300 000.00 | 1 175 034.00 |