| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 844.00 | 67 757.00 | 252 087.00 | 319 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 105.00 | 67 757.00 | 294 349.00 | 362 105.00 |
BT Marchandises | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 864.00 | 67 757.00 | 510 108.00 | 577 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 325.00 | | | -153 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 078.00 | -153 325.00 | | -143 078.00 |
DL TOTAL (I) | -295 403.00 | -152 325.00 | | -295 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 844.00 | 559 439.00 | | 504 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 059.00 | 72 072.00 | | 268 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 35 113.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 510.00 | 666 624.00 | | 805 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 108.00 | 514 299.00 | | 510 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 510.00 | 666 624.00 | | 805 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 847.00 | | 841 847.00 | 841 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 847.00 | | 841 847.00 | 841 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 261.00 | 606 971.00 | | 842 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 338.00 | 760 296.00 | | 985 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 078.00 | -153 325.00 | | -143 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 094.00 | | 1 012.00 | 361 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | 1 012.00 | 41 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 44 030.00 | | 23 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 44 030.00 | | 23 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 059.00 | 268 059.00 | | 268 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 504 844.00 | 504 844.00 | | 504 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 068.00 | 57 807.00 | 42 262.00 | 100 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 510.00 | 805 510.00 | | 805 510.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |