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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 844.00 | 111 786.00 | 208 058.00 | 319 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 105.00 | 111 786.00 | 250 319.00 | 362 105.00 |
BT Marchandises | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
BZ Autres créances | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 110.00 | 111 786.00 | 417 324.00 | 529 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 403.00 | -153 325.00 | | -296 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398.00 | -143 078.00 | | 74 398.00 |
DL TOTAL (I) | -221 005.00 | -295 403.00 | | -221 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 767.00 | 504 844.00 | | 403 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 005.00 | 268 059.00 | | 176 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 926.00 | 32 607.00 | | 57 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 329.00 | 805 510.00 | | 638 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 324.00 | 510 108.00 | | 417 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 698.00 | 805 510.00 | | 637 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 369.00 | | 966 369.00 | 966 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 369.00 | | 966 369.00 | 966 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 029.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 108.00 | 842 261.00 | | 982 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 710.00 | 985 338.00 | | 907 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 398.00 | -143 078.00 | | 74 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 105.00 | | | 362 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 844.00 | | | 319 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 757.00 | 44 029.00 | | 67 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 757.00 | 44 029.00 | | 67 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 767.00 | 403 767.00 | | 403 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 209.00 | 30 947.00 | 42 262.00 | 73 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 698.00 | 637 698.00 | | 637 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |