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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 007.00 | 23 468.00 | 757 539.00 | 781 007.00 |
BZ Autres créances | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CF Disponibilités | 752 496.00 | | 752 496.00 | 752 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 040.00 | 23 468.00 | 1 775 573.00 | 1 799 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 687.00 | 23 468.00 | 1 783 220.00 | 1 806 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 980.00 | | | -512 980.00 |
DL TOTAL (I) | 487 020.00 | | | 487 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 705.00 | | | 661 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 692.00 | | | 570 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 598.00 | | | 1 279 598.00 |
ED (V) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 220.00 | | | 1 783 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 598.00 | | | 1 279 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 398.00 | | | 857 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 378.00 | | | 1 370 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 980.00 | | | -512 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 781 007.00 | 781 007.00 | | 781 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
VI Groupe et associés | 661 705.00 | 661 705.00 | | 661 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 822.00 | 1 046 544.00 | 2 278.00 | 1 048 822.00 |
VW T.V.A. | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 598.00 | 1 279 598.00 | | 1 279 598.00 |