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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 928.00 | 10 813.00 | 44 116.00 | 54 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 683.00 | 10 813.00 | 47 871.00 | 58 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 408.00 | 32 157.00 | 865 250.00 | 897 408.00 |
BZ Autres créances | 440 731.00 | | 440 731.00 | 440 731.00 |
CF Disponibilités | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 123.00 | 32 157.00 | 1 726 966.00 | 1 759 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 100.00 | 42 970.00 | 1 785 130.00 | 1 828 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 186.00 | | | 430 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 980.00 | | | -512 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 586.00 | -512 980.00 | | -446 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 434.00 | 487 020.00 | | 40 434.00 |
DP Provisions pour risques | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 033.00 | 661 705.00 | | 712 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 358.00 | 22 201.00 | | 191 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 808.00 | 570 692.00 | | 743 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 658.00 | 25 000.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 857.00 | 1 279 598.00 | | 1 719 857.00 |
ED (V) | | 16 601.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 130.00 | 1 783 220.00 | | 1 785 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 033.00 | | | 712 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 166.00 | | 2 671 166.00 | 2 671 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 166.00 | | 2 671 166.00 | 2 671 166.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 746.00 | 857 398.00 | | 2 667 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 332.00 | 1 370 378.00 | | 3 114 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 586.00 | -512 980.00 | | -446 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647.00 | | 59 302.00 | 7 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 266.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 58 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | | 49 559.00 | 5 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 9 743.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 468.00 | 8 689.00 | | 23 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 468.00 | 8 689.00 | | 23 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 468.00 | 33 529.00 | | 23 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 006.00 | 424 006.00 | | 424 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 897 408.00 | 897 408.00 | | 897 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VC Groupe et associés | 430 186.00 | | 430 186.00 | 430 186.00 |
VI Groupe et associés | 712 033.00 | | | 712 033.00 |
VP Divers | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 462.00 | 982 276.00 | 430 186.00 | 1 412 462.00 |
VW T.V.A. | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 857.00 | 1 007 824.00 | | 1 719 857.00 |