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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 331 168.00 | | 331 168.00 | 331 168.00 |
AP Constructions | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 598.00 | 95 340.00 | 13 257.00 | 108 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 744.00 | 158 621.00 | 110 122.00 | 268 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 694.00 | 298 782.00 | 468 912.00 | 767 694.00 |
BT Marchandises | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BZ Autres créances | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 518.00 | 298 782.00 | 634 735.00 | 933 518.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DH Report à nouveau | -43 522.00 | | | -43 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 233.00 | | | 268 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 551.00 | | | 555 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 735.00 | | | 634 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 651.00 | 309 169.00 | | 471 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 098.00 | 251 169.00 | | 86 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 473.00 | 57 815.00 | | 377 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | 185.00 | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 709.00 | 53 899.00 | 12 826.00 | 257 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 709.00 | 53 899.00 | 12 826.00 | 257 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 193.00 | 48 692.00 | 155 843.00 | 239 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 386.00 | 102 908.00 | 7 477.00 | 110 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 552.00 | 365 050.00 | 155 843.00 | 555 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |