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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 251 168.00 | | 251 168.00 | 251 168.00 |
AP Constructions | 272 087.00 | 66 883.00 | 205 203.00 | 272 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 718.00 | 74 516.00 | 4 202.00 | 78 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 251.00 | 202 572.00 | 49 679.00 | 252 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 568.00 | 343 972.00 | 560 595.00 | 904 568.00 |
BT Marchandises | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
CF Disponibilités | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 717.00 | | 269 717.00 | 269 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 285.00 | 343 972.00 | 830 312.00 | 1 174 285.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DH Report à nouveau | -67 661.00 | | | -67 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 007.00 | | | 635 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 850.00 | | | 804 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 312.00 | | | 830 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 253.00 | | | 446 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 315.00 | | 253.00 | 904 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 057.00 | | | 603 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 253.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 855.00 | 47 117.00 | | 296 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 855.00 | 47 117.00 | | 296 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 826.00 | 276 228.00 | 221 485.00 | 634 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 407.00 | 77 450.00 | 5 956.00 | 83 407.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 850.00 | 446 253.00 | 221 485.00 | 804 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |