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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 211.00 | 383 884.00 | 161 327.00 | 545 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 362.00 | 179 847.00 | 56 516.00 | 236 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 610.00 | 563 730.00 | 222 880.00 | 786 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 630.00 | | 245 630.00 | 245 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 240.00 | 563 730.00 | 468 510.00 | 1 032 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 850.00 | 247 105.00 | | 252 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 921.00 | 27 474.00 | | 32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 149.00 | 11 192.00 | | 38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 334 479.00 | 296 331.00 | | 334 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 329.00 | 40 284.00 | | 30 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 12 378.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 46 400.00 | | 54 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | 39 899.00 | | 35 991.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 030.00 | 139 140.00 | | 134 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 510.00 | 435 470.00 | | 468 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 750.00 | | 487 750.00 | 487 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 750.00 | | 487 750.00 | 487 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 997.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 10 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 10 019.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | 90.00 | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 9 929.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 1 030.00 | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 299.00 | 439 424.00 | | 497 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 151.00 | 428 232.00 | | 459 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 149.00 | 11 192.00 | | 38 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 340.00 | 44 215.00 | 29 825.00 | 549 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 340.00 | 44 215.00 | 29 825.00 | 549 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 328.00 | 10 118.00 | 20 210.00 | 30 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 030.00 | 113 820.00 | 20 210.00 | 134 030.00 |