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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 863.00 | 398 359.00 | 176 505.00 | 574 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 026.00 | 163 460.00 | 42 566.00 | 206 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 926.00 | 561 819.00 | 224 107.00 | 785 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CF Disponibilités | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 078.00 | | 314 078.00 | 314 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 004.00 | 561 819.00 | 538 185.00 | 1 100 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 998.00 | 252 850.00 | | 290 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 776.00 | 38 149.00 | | -35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 298 703.00 | 334 479.00 | | 298 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 072.00 | 30 329.00 | | 188 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 13 395.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 54 317.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 451.00 | 35 991.00 | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 482.00 | 134 030.00 | | 239 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 185.00 | 468 510.00 | | 538 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 7 800.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 7 800.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 471.00 | 3 606.00 | | 17 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 1 217.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 4 823.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | 2 977.00 | | 9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 953.00 | 7 953.00 | | -7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 293.00 | 497 299.00 | | 257 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 069.00 | 459 151.00 | | 293 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 776.00 | 38 149.00 | | -35 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 610.00 | 72 289.00 | | 786 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 973.00 | 785 926.00 | | 72 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 780 889.00 | | 72 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 573.00 | 72 289.00 | | 781 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 730.00 | 53 590.00 | 55 501.00 | 563 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 730.00 | 53 590.00 | 55 501.00 | 563 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 563 730.00 | 53 590.00 | 55 501.00 | 563 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 730.00 | 53 590.00 | 55 501.00 | 563 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 730.00 | 53 590.00 | 55 501.00 | 563 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 072.00 | 140 036.00 | 48 035.00 | 188 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 482.00 | 191 447.00 | 48 035.00 | 239 482.00 |