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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 1 287.00 | 1 141.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 468.00 | 32 355.00 | 5 113.00 | 37 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 189.00 | 87 436.00 | 17 753.00 | 105 189.00 |
BT Marchandises | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | 5 225.00 | 1 024.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 762.00 | 5 225.00 | 165 537.00 | 170 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 951.00 | 92 661.00 | 183 291.00 | 275 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -159 289.00 | | | -159 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | -97 811.00 | | | -97 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 987.00 | | 574 987.00 | 574 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 987.00 | | 574 987.00 | 574 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 551.00 | | | 581 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 517.00 | | | 537 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 105 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 93 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 822.00 | 4 024.00 | 16 410.00 | 99 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 007.00 | 4 024.00 | 10 595.00 | 94 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 117.00 | | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 117.00 | | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | 117.00 | | 5 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 122.00 | 35 622.00 | 11 500.00 | 47 122.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |