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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 633.00 | 1 680.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 15 725.00 | 2 826.00 | 18 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 204.00 | 29 124.00 | 6 080.00 | 35 204.00 |
BT Marchandises | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | 5 279.00 | 1 035.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 954.00 | 5 279.00 | 144 675.00 | 149 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 157.00 | 34 403.00 | 150 755.00 | 185 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 414.00 | | | 286 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 748.00 | | 1 187.00 | 34 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 33 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | 1 187.00 | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 1 678.00 | 578.00 | 28 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 1 678.00 | 578.00 | 28 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 399.00 | 21 826.00 | 1 573.00 | 23 399.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |