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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 019.00 | 5 075.00 | 489 944.00 | 495 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 1 146 982.00 | | 1 146 982.00 | 1 146 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 940.00 | | 1 151 940.00 | 1 151 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 959.00 | 5 075.00 | 1 641 884.00 | 1 646 959.00 |
CU Autres participations | 489 895.00 | | 489 895.00 | 489 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 688 017.00 | | | 688 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 788.00 | | | 571 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 189.00 | | | 1 268 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 695.00 | | | 373 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 884.00 | | | 1 641 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 695.00 | | | 373 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 832.00 | | | 1 150 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 697.00 | | | 399 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 634.00 | | | 750 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 968.00 | | | 227 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 332.00 | | | 1 266 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 544.00 | | | 694 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 786.00 | | | 571 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 965.00 | | 49.00 | 1 220 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 995.00 | 495 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 995.00 | 5 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 070.00 | | | 731 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 895.00 | | 49.00 | 489 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 719.00 | 14 653.00 | 326 297.00 | 316 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 719.00 | 14 653.00 | 326 297.00 | 316 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 4 958.00 | 49.00 | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 695.00 | 373 695.00 | | 373 695.00 |