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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 201.00 | 5 075.00 | 568 126.00 | 573 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 742 535.00 | | 742 535.00 | 742 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 645.00 | | 779 645.00 | 779 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 846.00 | 5 075.00 | 1 347 771.00 | 1 352 846.00 |
CU Autres participations | 489 895.00 | | 489 895.00 | 489 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 805.00 | | | 1 259 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 601.00 | | | 1 271 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 771.00 | | | 1 347 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 019.00 | | 78 182.00 | 495 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | 78 182.00 | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 559.00 | 15 510.00 | 49.00 | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |