| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 080.00 | 44 161.00 | 51 919.00 | 96 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 148.00 | 45 801.00 | 61 348.00 | 107 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CF Disponibilités | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 705.00 | | 290 705.00 | 290 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 854.00 | 45 801.00 | 352 053.00 | 397 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 836.00 | 14 474.00 | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | 1 361.00 | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 99 455.00 | 59 836.00 | | 99 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 35 927.00 | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 801.00 | 255 194.00 | | 230 801.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 355.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 598.00 | 291 525.00 | | 252 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 053.00 | 351 361.00 | | 352 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 875 961.00 | 875 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 875 961.00 | 875 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 874.00 | 6 874.00 | | -6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 515.00 | 1 145 504.00 | | 876 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 896.00 | 1 144 143.00 | | 836 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 619.00 | 1 361.00 | | 39 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 966.00 | | 10 120.00 | 116 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 343.00 | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 938.00 | 107 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 96 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | | 691.00 | 102 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 9 429.00 | 12 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 18 359.00 | 7 595.00 | 35 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | 18 359.00 | 7 595.00 | 33 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 178.00 | 102 749.00 | 9 429.00 | 112 178.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |