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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 151.00 | 76 999.00 | 19 152.00 | 96 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 189.00 | 77 608.00 | 28 581.00 | 106 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 809.00 | | 379 809.00 | 379 809.00 |
CF Disponibilités | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 035.00 | | 440 035.00 | 440 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 224.00 | 77 608.00 | 468 616.00 | 546 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 533.00 | 55 455.00 | | 47 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 919.00 | 92 078.00 | | 99 919.00 |
DL TOTAL (I) | 191 452.00 | 191 533.00 | | 191 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 14 461.00 | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 116.00 | 188 862.00 | | 263 116.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 2.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 164.00 | 203 325.00 | | 277 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 616.00 | 394 858.00 | | 468 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 056.00 | | 988 056.00 | 988 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 056.00 | | 988 056.00 | 988 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 22 135.00 | | 40 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 068.00 | 723 111.00 | | 988 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 149.00 | 631 033.00 | | 888 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 919.00 | 92 078.00 | | 99 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 950.00 | | 1 239.00 | 104 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 912.00 | | 1 239.00 | 94 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 616.00 | 17 992.00 | | 59 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 17 992.00 | | 59 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 084.00 | 370 084.00 | | 370 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 532.00 | 381 103.00 | 9 429.00 | 390 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |