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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 3 840.00 | 1 400.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
AP Constructions | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 710.00 | 19 174.00 | 28 536.00 | 47 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 702.00 | 37 038.00 | 6 664.00 | 43 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 030.00 | 86 209.00 | 373 820.00 | 460 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | 1 465.00 | 65 735.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 582.00 | 1 465.00 | 212 117.00 | 213 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 612.00 | 87 674.00 | 585 938.00 | 673 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DG Autres réserves | 26 193.00 | 33 646.00 | | 26 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 484.00 | -7 452.00 | | -38 484.00 |
DL TOTAL (I) | 19 940.00 | 58 423.00 | | 19 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 449.00 | 137.00 | | 305 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 026.00 | 971.00 | | 118 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 488.00 | 131 077.00 | | 94 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 30 267.00 | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 636.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 998.00 | 167 983.00 | | 565 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 938.00 | 226 406.00 | | 585 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 393.00 | | 375 592.00 | 90 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 460 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 117 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 326 083.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | | 37 010.00 | 86 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 12 499.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 321.00 | 3 843.00 | 5 955.00 | 88 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | 3 843.00 | 5 955.00 | 84 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 356.00 | 45 290.00 | 185 058.00 | 305 356.00 |
VI Groupe et associés | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 114.00 | | | 324 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 571.00 | 97 034.00 | 12 537.00 | 109 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 998.00 | 305 932.00 | 185 058.00 | 565 998.00 |