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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 688.00 | 1 400.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
AP Constructions | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 710.00 | 22 517.00 | 25 193.00 | 47 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 19 761.00 | 4 258.00 | 24 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 194.00 | 72 123.00 | 368 071.00 | 440 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 416.00 | 1 465.00 | 139 951.00 | 141 416.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 995.00 | 1 465.00 | 350 530.00 | 351 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 189.00 | 73 588.00 | 718 601.00 | 792 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DG Autres réserves | | 26 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | -38 484.00 | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 52 781.00 | 19 940.00 | | 52 781.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 097.00 | 305 449.00 | | 429 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 224.00 | 118 026.00 | | 109 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 94 488.00 | | 49 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | 45 017.00 | | 52 734.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 820.00 | 565 998.00 | | 645 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 601.00 | 585 938.00 | | 718 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 268.00 | |
FM Production stockée | | | -26 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 388.00 | 146.00 | | 23 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 139.00 | -146.00 | | -14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 692.00 | 777 180.00 | | 781 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 851.00 | 815 664.00 | | 748 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 841.00 | -38 484.00 | | 32 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 030.00 | | 4 162.00 | 460 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 997.00 | 440 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 329 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 845.00 | 97 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 923.00 | | | 329 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 570.00 | | 4 162.00 | 117 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 209.00 | 6 824.00 | 20 911.00 | 86 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 152.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 369.00 | 6 824.00 | 20 758.00 | 82 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 961.00 | 194 666.00 | 186 636.00 | 428 961.00 |
VI Groupe et associés | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 098.00 | 150 561.00 | 12 537.00 | 163 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 820.00 | 411 526.00 | 186 636.00 | 645 820.00 |