| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 551.00 | 361 551.00 | | 361 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 506.00 | 60 423.00 | 17 083.00 | 77 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 517.00 | 52 049.00 | 93 468.00 | 145 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 318.00 | | 213 318.00 | 213 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 381.00 | 381.00 | 762.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 899.00 | 474 404.00 | 341 495.00 | 815 899.00 |
BT Marchandises | 621 100.00 | 203 918.00 | 417 181.00 | 621 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 968.00 | 1 794.00 | 220 174.00 | 221 968.00 |
BZ Autres créances | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 142.00 | 205 712.00 | 770 430.00 | 976 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 041.00 | 680 116.00 | 1 111 925.00 | 1 792 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DG Autres réserves | 546 756.00 | | | 546 756.00 |
DH Report à nouveau | -103 176.00 | | | -103 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 200.00 | | | -26 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 544 407.00 | | | 544 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 828.00 | | | 309 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
EA Autres dettes | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 518.00 | | | 567 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 925.00 | | | 1 111 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 752.00 | | | 536 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 526.00 | | 2 465 526.00 | 2 465 526.00 |
FG Production vendue services | 485 936.00 | | 485 936.00 | 485 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 462.00 | | 2 951 462.00 | 2 951 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 579.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 179.00 | | | 3 225 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 379.00 | | | 3 251 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 200.00 | | | -26 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 665.00 | | 218 978.00 | 601 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 815 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 797 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 658.00 | | 218 978.00 | 580 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 769.00 | 28 998.00 | 1 745.00 | 446 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 769.00 | 28 998.00 | 1 745.00 | 446 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 217.00 | 203 918.00 | 206 217.00 | 206 217.00 |
6T Sur comptes clients | 60 155.00 | 661.00 | 59 022.00 | 60 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 753.00 | 204 579.00 | 265 239.00 | 266 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 753.00 | 204 579.00 | 265 239.00 | 266 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 579.00 | 265 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 828.00 | 309 828.00 | | 309 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 219 528.00 | 219 528.00 | | 219 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 711.00 | 20 945.00 | 30 766.00 | 51 711.00 |
VI Groupe et associés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VP Divers | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 295.00 | 307 050.00 | 17 245.00 | 324 295.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 518.00 | 536 752.00 | 30 766.00 | 567 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
ST Autres comptes | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 234.00 | | | 290 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YT Sous‐traitance | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 455.00 | | | 710 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |