| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 243.00 | 105 305.00 | 172 938.00 | 278 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 962.00 | 221 119.00 | 834 843.00 | 1 055 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 019.00 | 360 612.00 | 1 023 407.00 | 1 384 019.00 |
BT Marchandises | 623 330.00 | 132 609.00 | 490 721.00 | 623 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 887.00 | 17 282.00 | 185 605.00 | 202 887.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 250.00 | 149 892.00 | 738 358.00 | 888 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 269.00 | 510 504.00 | 1 761 766.00 | 2 272 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DG Autres réserves | 546 756.00 | | | 546 756.00 |
DH Report à nouveau | -541 982.00 | | | -541 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 107.00 | | | -499 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | -333 855.00 | | | -333 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 221.00 | | | 611 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 496.00 | | | 1 195 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 026.00 | | | 187 026.00 |
EA Autres dettes | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 620.00 | | | 2 095 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 766.00 | | | 1 761 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 041.00 | | | 1 592 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 388.00 | | 2 203 388.00 | 2 203 388.00 |
FG Production vendue services | 527 188.00 | | 527 188.00 | 527 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 576.00 | | 2 730 576.00 | 2 730 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 404.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 385.00 | | | 2 874 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 492.00 | | | 3 373 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 107.00 | | | -499 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 012.00 | | 26 816.00 | 1 366 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 809.00 | 1 384 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 1 368 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 005.00 | | 26 816.00 | 1 350 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 350.00 | 150 270.00 | 6 007.00 | 216 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 350.00 | 150 270.00 | 6 007.00 | 216 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 906.00 | 132 609.00 | 131 906.00 | 131 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 15 795.00 | 311.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 085.00 | 148 404.00 | 132 598.00 | 134 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 085.00 | 148 404.00 | 132 598.00 | 134 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 404.00 | 132 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 496.00 | 1 195 496.00 | | 1 195 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 221.00 | 107 641.00 | 503 580.00 | 611 221.00 |
VI Groupe et associés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 482.00 | 222 237.00 | 15 245.00 | 237 482.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 051.00 | 1 591 472.00 | 503 580.00 | 2 095 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
ST Autres comptes | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
YT Sous‐traitance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 725.00 | | | 674 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |