| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 884.00 | 154.00 | 2 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 963.00 | | 1 068 963.00 | 1 068 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966 053.00 | 1 884.00 | 12 964 169.00 | 12 966 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 261 855.00 | | 261 855.00 | 261 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 575.00 | 12 946.00 | 82 629.00 | 95 575.00 |
CF Disponibilités | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 738.00 | 12 946.00 | 731 793.00 | 744 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 792.00 | 14 830.00 | 13 695 962.00 | 13 710 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454 962.00 | | | 1 454 962.00 |
CU Autres participations | 11 895 052.00 | | 11 895 052.00 | 11 895 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 249.00 | 2 033 601.00 | | 2 115 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 114.00 | | | 862 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
DG Autres réserves | 4 682 100.00 | 4 131 200.00 | | 4 682 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 632.00 | 550 938.00 | | 2 149 632.00 |
DL TOTAL (I) | 9 809 184.00 | 6 715 790.00 | | 9 809 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401 978.00 | | | 3 401 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 902.00 | 22 981.00 | | 318 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 4 182.00 | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 453.00 | 59 346.00 | | 102 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 778.00 | 86 509.00 | | 3 886 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 962.00 | 6 802 299.00 | | 13 695 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 778.00 | 86 509.00 | | 486 778.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 289.00 | 33 916.00 | | 23 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 194.00 | 765 557.00 | | 2 405 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 561.00 | 214 619.00 | | 255 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 632.00 | 550 938.00 | | 2 149 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 328.00 | | 7 537 725.00 | 5 428 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 966 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426 289.00 | | 7 537 725.00 | 5 426 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 154.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 154.00 | | 1 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 12 946.00 | 13 779.00 | 13 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 12 946.00 | 13 779.00 | 13 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 779.00 | 12 946.00 | 13 779.00 | 13 779.00 |
UG ‐ Financières | | 12 946.00 | 13 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 963.00 | | 1 068 963.00 | 1 068 963.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VC Groupe et associés | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | | 2 509 105.00 | 3 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 902.00 | 318 902.00 | | 318 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 586.00 | 512 623.00 | 1 068 963.00 | 1 581 586.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 778.00 | 486 778.00 | 2 509 105.00 | 3 886 778.00 |