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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 763.00 | 3 120.00 | 4 643.00 | 7 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 518 914.00 | | 14 518 914.00 | 14 518 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 526 677.00 | 3 120.00 | 14 523 557.00 | 14 526 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 130.00 | 16 636.00 | 54 493.00 | 71 130.00 |
CF Disponibilités | 484 083.00 | | 484 083.00 | 484 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 052.00 | 16 636.00 | 795 416.00 | 812 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 338 729.00 | 19 756.00 | 15 318 973.00 | 15 338 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 249.00 | 2 115 249.00 | | 2 115 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 114.00 | 862 114.00 | | 862 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 420.00 | 107 482.00 | | 159 420.00 |
DG Autres réserves | 7 711 100.00 | 6 724 300.00 | | 7 711 100.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 111.00 | 1 038 720.00 | | -28 111.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819 793.00 | 10 847 905.00 | | 10 819 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 041.00 | 3 453 837.00 | | 3 428 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 496.00 | 220 081.00 | | 900 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 22 913.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 370.00 | 90 940.00 | | 156 370.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 180.00 | 3 787 771.00 | | 4 499 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 318 973.00 | 14 635 676.00 | | 15 318 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 831 497.00 | | | 12 831 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914 314.00 | | | 4 914 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917 182.00 | | | 7 917 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 316.00 | 1 534 330.00 | | 403 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 427.00 | 495 610.00 | | 431 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 111.00 | 1 038 720.00 | | -28 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 353 130.00 | | 1 278 645.00 | 13 353 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 098.00 | 14 518 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 098.00 | 14 526 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | 4 646.00 | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350 014.00 | | 1 273 999.00 | 13 350 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 782.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 782.00 | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 961.00 | | 2 728 961.00 | 2 728 961.00 |
UX Autres créances clients | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 000.00 | 452 850.00 | 1 659 510.00 | 3 428 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 496.00 | 900 496.00 | | 900 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 801.00 | 256 840.00 | 2 728 961.00 | 2 985 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 180.00 | 1 524 030.00 | 1 659 510.00 | 4 499 180.00 |