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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 11 468.00 | 756.00 | 12 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 356 386.00 | 97 971.00 | 258 415.00 | 356 386.00 |
AP Constructions | 1 671 025.00 | 1 551 328.00 | 119 696.00 | 1 671 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 889.00 | 1 772 183.00 | 790 705.00 | 2 562 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 311.00 | 270 099.00 | 52 211.00 | 322 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 253.00 | 3 703 051.00 | 1 551 202.00 | 5 254 253.00 |
BT Marchandises | 1 359 793.00 | | 1 359 793.00 | 1 359 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 937.00 | | 2 805 937.00 | 2 805 937.00 |
BZ Autres créances | 256 063.00 | | 256 063.00 | 256 063.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 968.00 | | 4 486 968.00 | 4 486 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 221.00 | 3 703 051.00 | 6 038 170.00 | 9 741 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DG Autres réserves | 1 689 096.00 | | | 1 689 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 792.00 | | | -101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 813.00 | | | 2 009 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 605.00 | | | 3 169 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 380.00 | | | 455 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 658.00 | | | 292 658.00 |
EA Autres dettes | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 356.00 | | | 4 028 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 170.00 | | | 6 038 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 105.00 | | | 3 669 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614 700.00 | | | 2 614 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 992 787.00 | 5 761 816.00 | 14 754 604.00 | 8 992 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 787.00 | 5 761 816.00 | 14 754 604.00 | 8 992 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 775 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 643 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 805 359.00 | | | 14 805 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 152.00 | | | 14 907 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 792.00 | | | -101 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 504.00 | | 9 653.00 | 5 258 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 327 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 904.00 | 5 254 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 4 912 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 633.00 | | 1 883.00 | 4 914 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 121.00 | | 7 770.00 | 330 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 399.00 | 177 556.00 | 3 904.00 | 3 529 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 1 215.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 147.00 | 176 340.00 | 3 904.00 | 3 519 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 937.00 | 2 805 937.00 | | 2 805 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614 700.00 | 2 614 700.00 | | 2 614 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 904.00 | 195 653.00 | 262 242.00 | 554 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 107.00 | 3 093 929.00 | 144 178.00 | 3 238 107.00 |
VW T.V.A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 356.00 | 3 669 105.00 | 262 242.00 | 4 028 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
ST Autres comptes | 697 642.00 | | | 697 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 627.00 | | | 170 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
YT Sous‐traitance | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 582.00 | | | 1 342 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784 800.00 | | | 1 784 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 638.00 | | | 975 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |