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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 670.00 | 12 217.00 | 3 453.00 | 15 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 352 544.00 | 118 415.00 | 234 129.00 | 352 544.00 |
AP Constructions | 1 674 172.00 | 1 581 523.00 | 92 648.00 | 1 674 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 053.00 | 2 021 947.00 | 615 105.00 | 2 637 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 377.00 | 274 505.00 | 15 871.00 | 290 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 581.00 | 4 008 610.00 | 1 291 971.00 | 5 300 581.00 |
BT Marchandises | 961 263.00 | | 961 263.00 | 961 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 152.00 | 134 629.00 | 2 944 522.00 | 3 079 152.00 |
BZ Autres créances | 319 333.00 | | 319 333.00 | 319 333.00 |
CF Disponibilités | 772 613.00 | | 772 613.00 | 772 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 278.00 | 134 629.00 | 5 020 648.00 | 5 155 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 860.00 | 4 143 239.00 | 6 312 620.00 | 10 455 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 972.00 | | | 253 972.00 |
CU Autres participations | 185 532.00 | | 185 532.00 | 185 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DG Autres réserves | 1 689 096.00 | | | 1 689 096.00 |
DH Report à nouveau | -24 528.00 | | | -24 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 046.00 | | | 2 184 046.00 |
DP Provisions pour risques | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 583.00 | | | 2 803 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 596.00 | | | 603 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 187 935.00 | | | 187 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 870.00 | | | 3 899 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 620.00 | | | 6 312 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 532.00 | | | 3 669 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 495 000.00 | | | 2 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 995 124.00 | 7 128 498.00 | 18 123 623.00 | 10 995 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995 124.00 | 7 128 498.00 | 18 123 623.00 | 10 995 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 911 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 704.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 048 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 276.00 | | | 18 167 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070 308.00 | | | 18 070 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 280.00 | | 25 286.00 | 5 301 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 644.00 | 329 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 985.00 | 5 300 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 17 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 4 954 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | 3 695.00 | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 538.00 | | 10 701.00 | 4 950 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 993.00 | | 10 890.00 | 336 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 634.00 | 165 315.00 | 7 340.00 | 3 850 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 342.00 | 249.00 | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 511.00 | 164 973.00 | 7 091.00 | 3 838 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 681.00 | 122 380.00 | 432.00 | 12 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | 122 380.00 | 432.00 | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681.00 | 351 084.00 | 432.00 | 12 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 084.00 | 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 596.00 | 603 596.00 | | 603 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 179.00 | 2 825 179.00 | | 2 825 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
VB T. V. A. | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 208.00 | 2 496 208.00 | | 2 496 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 375.00 | 77 037.00 | 195 833.00 | 307 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 041.00 | | | 416 041.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 107.00 | 3 167 428.00 | 397 678.00 | 3 565 107.00 |
VW T.V.A. | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 870.00 | 3 669 532.00 | 195 833.00 | 3 899 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
ST Autres comptes | 696 440.00 | | | 696 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
YT Sous‐traitance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 684 739.00 | | | 1 684 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 071 275.00 | | | 2 071 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 734.00 | | | 1 010 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |